Escrever o relatório semanal para o seu gestor

Gerente financeiro · Tempo: 10 min · Produtividade

Ferramentas para esta tarefa

• ChatGPT $20/mês
• Copilot no Word $20/mês
• Gemini no Google Docs $14/mês
• Microsoft 365 Copilot $20/mês
• Read AI $15/mês

Prompt

Papel: você é um assistente que escreve relatórios curtos e sem enrolação.
Contexto: a minha área é {{área}}, a semana é {{datas}}. Feito: {{lista com resultados e números}}. Previsto para a próxima semana: {{lista}}. Travado: {{o quê e por quê}}. Decisões de que preciso do gestor: {{uma ou duas}}.
Tarefa: escreva um relatório semanal com esta estrutura: resultados da semana com números, plano para a próxima semana, bloqueios com o que é preciso para destravar, decisões para o gestor com opções e a minha recomendação.
Formato: até 200 palavras, cada item uma linha com um fato, sem adjetivos como "ativo" ou "bem-sucedido", sem travessões longos.

Passos

1. Tire do seu gerenciador de tarefas e da agenda o que foi feito, o que está previsto e o que está travado, em uma lista bruta
2. Marque uma ou duas coisas que o seu gestor precisa decidir
3. Dê ao assistente a lista com um prompt para um relatório estruturado em resultados, plano, bloqueios, decisões necessárias
4. Obtenha meia página de texto e tire tudo o que o gestor não precisa para decidir
5. Confira números e datas e envie toda semana no mesmo dia e no mesmo horário

Como conferir o resultado

O relatório é lido em um minuto, lista as decisões que você precisa do gestor e, depois de ler, o gestor pergunta sobre decisões e não sobre status

Riscos

• O modelo infla o relatório com frases genéricas sobre "trabalho ativo": exija só fatos com números e datas
• Nomes de clientes e valores de negócios entram em um serviço público como marcadores

Dados que ficam fora das ferramentas públicas de IA

• Relatórios gerenciais com nomes reais de divisões, produtos e clientes: em um serviço público com códigos e nomes fictícios
• Contas a receber e a pagar com nomes de contrapartes e valores: segredo comercial, substitua por códigos
• Condições de empréstimos, garantias e acordos com investidores: nunca em serviços de terceiros sem um contrato corporativo

Outras tarefas para gerentes financeiros

• Analisar os desvios do orçamento, realizado versus orçado
• Montar uma projeção de fluxo de caixa de 12 semanas
• Explicar os números ao dono do negócio
• Desenhar um painel de KPIs para o dono do negócio
• Obter uma fórmula de planilha a partir de um pedido em linguagem comum
• Fazer uma verificação rápida de uma contraparte antes de um negócio
• Montar a apresentação de resultados do trimestre
• Conciliar o balancete com o banco e os documentos de origem
• Classificar um extrato bancário por linha de fluxo de caixa
• Encontrar divergências em um termo de conciliação com uma contraparte
• Escrever uma proposta comercial
• Revisar os riscos de um contrato para o seu lado

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