Classificar as despesas por categoria

Auditor · Tempo: 20 min · Planilhas

Ferramentas para esta tarefa

• Gemini no Google Sheets $14/mês
• Copilot no Excel $20/mês
• Airtable AI $20/mês
• Numerous.ai Grátis
• SheetAI Grátis
• monday AI $12/mês

Prompt

Papel: você é um contador que classifica despesas nas categorias da contabilidade gerencial.
Contexto: categorias: {{lista de categorias com descrições}}.
Tarefa: para o histórico de pagamento abaixo, retorne exatamente uma categoria da lista. Se não tiver certeza, retorne "outros".
Formato: só o nome da categoria, sem explicação.
Histórico do pagamento: {{texto da célula}}

Passos

1. Exporte as despesas do período com histórico do pagamento e valor, tirando números de conta e nomes de pessoas físicas
2. Escreva uma lista fechada de categorias de despesa com descrições curtas
3. Faça a classificação como uma coluna com uma função de IA, colocando essa lista no pedido
4. Filtre as linhas marcadas como "outros" ou incertas e atribua à mão
5. Confira 20 linhas aleatórias
6. Salve o resultado como valores e some os valores por categoria

Como conferir o resultado

Cada linha tem uma categoria da lista fechada, uma amostra de 20 linhas tem no máximo um erro e os totais por categoria batem com o total geral

Riscos

• Sem uma lista fechada o modelo inventa categorias novas e chama a mesma de formas diferentes
• Uma função de IA recalcula e pode mudar a categoria: salve o resultado como valores

Dados que ficam fora das ferramentas públicas de IA

• As demonstrações financeiras de um cliente antes da divulgação: só dentro do ambiente corporativo da firma
• Nomes de clientes, contrapartes e valores dos livros: em um serviço como códigos
• Papéis de trabalho da auditoria: confidenciais pelas normas de auditoria

Outras tarefas para auditores

• Selecionar uma amostra de auditoria de operações
• Redigir um papel de trabalho de auditoria
• Escrever a carta de recomendações à administração após uma auditoria
• Conciliar o balancete com o banco e os documentos de origem
• Encontrar divergências em um termo de conciliação com uma contraparte
• Extrair faturas e notas de entrega para uma planilha
• Analisar uma exportação grande de dados
• Atualizar o documento de política contábil
• Conferir os campos obrigatórios de um documento de origem
• Revisar um lote de contratos em busca dos mesmos riscos

Ferramentas de IA para auditores · Prompt: Classificar as despesas por categoria