Clasificar los gastos por categorías

Auditor · Tiempo: 20 min · Hojas de cálculo

Herramientas para esta tarea

Prompt

Rol: eres un contador que asigna gastos a categorías de la contabilidad de gestión.
Contexto: categorías: {{lista de categorías con descripciones}}.
Tarea: para el concepto de pago de abajo, devuelve exactamente una categoría de la lista. Si no estás seguro, devuelve "otros".
Formato: solo el nombre de la categoría, sin explicación.
Concepto del pago: {{texto de la celda}}

Pasos

Exporta los gastos del periodo con concepto del pago e importe, quitando números de cuenta y nombres de particulares
Escribe una lista cerrada de categorías de gasto con descripciones breves
Haz la clasificación como una columna con una función de IA, poniendo esta lista en la petición
Filtra las filas marcadas como "otros" o dudosas y asígnalas a mano
Comprueba 20 filas al azar
Guarda el resultado como valores y suma los importes por categoría

Cómo comprobar el resultado

Cada fila tiene una categoría de la lista cerrada, una muestra de 20 filas tiene como mucho un error y los totales por categoría coinciden con el total general

Riesgos

Sin una lista cerrada el modelo inventa categorías nuevas y llama a la misma con palabras distintas
Una función de IA se recalcula y puede cambiar la categoría: guarda el resultado como valores

Datos que se quedan fuera de las herramientas públicas de IA

Los estados financieros de un cliente antes de su publicación: solo dentro del entorno corporativo de la firma
Nombres de clientes, contrapartes e importes de los libros: en un servicio como códigos
Papeles de trabajo de auditoría: confidenciales por la normativa de auditoría

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